ما هي نظرية موجة إليوت؟

دروس التدريب على التداول التي يمكنك قراءتها لا تعتمد فقط على تحليل استخدام المؤشرات. وكما علمنا قبل أسبوع، فهي تعتمد أيضًا على منهجيات الدراسة أنماط سلوك السعر أو دورات السوقمثل نظرية ويكوف. دعونا نواصل دروس التدريب على التداول من خلال الحديث عن نظرية موجات إليوت والفوائد التي يمكن أن تجلبها لنا تحليلاتنا.

ما هي نظرية موجة إليوت؟

هذه النظرية هي في الواقع واحدة من أبسط النظريات التي سنتعلمها في تدريبنا على التداول، حيث أنها لا تحتوي على أي درجة من التعقيد. في عشرينيات القرن الماضي، سمي أحد المستثمرين رالف نيلسون إليوت لقد أدرك أن الأسواق تتداول في دورات متكررة، وليس بشكل غير متوقع. ويمكن تحديد ذلك بفضل علم النفس الشامل للأسواق. المستثمرون الذين هم جزء من هذه الأسواق يتشاركون نفس المخاوف والآمال، ولهذا السبب تتحرك الأسواق عادة بسبب تأثير القطيع. تعتمد هذه النظرية على حقيقة أن صعود وهبوط المشاعر الجماعية يكرر دائمًا نفس أنماط السلوك. تُعرف هذه التذبذبات الصعودية والهبوطية باسم "الموجات".

كيف تعمل موجات إليوت؟

تتكون موجات إليوت من قسمين، قسم مندفع يتبعه قسم تصحيحي. يتكون القسم المندفع من 5 موجات، مقارنة بـ 3 موجات من القسم التصحيحي. سنرى بعمق كيف تتشكل موجات كل قسم.

تمتد مندفعة

الموجة الأولى تقوم بحركة صعودية. وسوف نقوم بتحديدها لاحقاً، عندما تقوم بالتصحيح بنسبة أكبر من 50%. في هذه الموجة علينا أن نطبق ما تعلمناه في التدريب على التداول أرقام الرسم البياني. ستكون الموجة الأولى في كسر الخط التوجيهي، والثانية في شكل تغيير الاتجاه. بعد ذلك، الموجة الثانية هي تصحيح الحركة الأولى، تقريبًا بحد أدنى 61.8% وحد أقصى 76.4% بالنسبة إلى النقطة القصوى للموجة الأولى. يتم بعد ذلك تأكيد الموجة الثالثة من خلال تجاوز المستوى العالي المحدد في الموجة 1، حيث ترتفع حوالي 61,8% من أعلى موجة 2. وعادة ما تكون الأقوى بين الموجات المندفعة الثلاث (الموجات 3 و1 و3)، وبالتالي فهي الأكبر. لن تكون أبدًا الأقل اندفاعًا بين الثلاثة. بعد ذلك، يتم تعريف الموجة الرابعة على أنها ارتداد بنسبة 5% من الموجة 38، والتي لا يمكن أن تكون أبدًا أقل من الحد الأقصى للموجة الأولى. وأخيرًا، يختتم القسم المندفع بتجاوز الموجة الثالثة بتوقع 3% من الحد الأقصى للموجة الثالثة. وتتميز هذه الموجة بنمو كبير في الحجم، لا يصاحبه ارتفاع في الأسعار.

القسم التصحيحي

يصعب تحديد الجانب التصحيحي لموجات إليوت ولكنه ليس مستحيلاً. وعادة ما تتشكل عند فواصل الاتجاهات الصعودية. يتم تعريف الموجة الأولى من الساق التصحيحية (A) بالارتداد من الموجة الخامسة، فوق الموجة الرابعة. عادة يمكن أن تصل إلى الحد الأقصى للموجة الثالثة. عندما تتشكل هذه الموجة التصحيحية الأولى، تزداد التقلبات والحجم. بعد ذلك نرى تصحيحًا من الموجة التصحيحية الأولى، بنسبة تتراوح بين 50 و75% من الموجة التصحيحية الأولى. هذه الموجة هي الموجة التصحيحية الثانية (B). وأخيراً، يمكننا أن نلاحظ مساراً يتراوح بين 50 و61% من الموجة التصحيحية الثانية. وبهذه الحركة تتشكل الموجة التصحيحية الثالثة والأخيرة (C).

كيف يمكننا تحديد موجات إليوت على الرسم البياني؟

موجات إليوت، كما ذكرنا في بداية هذا التدريب على التداول، هي نظرية تعتمد على مراقبة أنماط سلوك السعر. لكنهم لا يؤكدون لنا على وجه اليقين أن هذه التشكيلات الموجية تتبع بنفس المعدل الدورات الاندفاعية أو التصحيحية النموذجية لموجات إليوت. يمكننا دعم أنفسنا من خلال رسم اتجاه صعودي/هبوطي لتحديد ما إذا كانت الموجات تحترم قواعد تشكيل أرجل الموجة. وفي الوقت نفسه، يمكننا الاعتماد على مؤشرات أخرى مثل الحجم أو RSI لتحليل ما إذا كانوا يحترمون حقًا نظرية إليوت.

إذا وجدت أن مهمة تحديد موجات إليوت صعبة، فيمكنك استخدام مؤشر موجات إليوت التلقائي في Tradingview لتحديد موجات إليوت تلقائيًا. كما نرى في الرسم البياني أعلاه، تم احترام دورات موجة إليوت وانخفض السعر لاحقًا. بفضل موجات إليوت، كان بإمكاننا تحديد بداية هذا السوق الهابط في عملة مشفرة.

استنتاجات من هذا التدريب التجاري

بعد مراجعة هذه النظرية القديمة ولكن الرائعة حول دورات نبضات الأسعار والتصحيحات، نريد أن نتذكر أن هذه النظريات يمكن إبطالها في أوقات التقلبات الشديدة في السوق. في تحليلاتنا، يمكنهم تزويدنا بإشارة تأكيد لانعكاس الاتجاه المحتمل. وبطبيعة الحال، فإنهم لا يؤكدون لنا على وجه اليقين أن هذا الانعكاس سوف يتحقق. نوصي بدمج ما تعلمته في هذا التدريب التجاري مع المؤشرات أو النظريات الأخرى التي ذكرناها سابقًا حتى تتمكن من العمل بأكبر قدر ممكن من الدقة.