ما هو مؤشر القوة النسبية/مؤشر القوة النسبية العشوائي وكيف يعمل؟

في المقالة التدريبية الأخيرة حول التداول، تعلمنا ما هي خطوط بولينجر وكيف تعمل. جنبا إلى جنب مع استراتيجيات الاستثمار المختلفة مع خطوط بولينجر، رأينا فائدة كبيرة لقياس لحظات التقلب والتقلبات الجانبية في الأسواق. لذلك سنواصل اليوم سلسلة مؤشرات التذبذب التي تحلل مؤشر القوة النسبية.

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو المؤشر الأول الذي سنعلمك إياه في هذا التدريب التجاري. يطلق عليه مؤشر القوة النسبية، وهو مؤشر الزخم الذي يقيس تحركات الأسعار. تم إنشاؤه بواسطة ويليس ويلدر جونيور عام 1978، وهو أحد المؤشرات الأكثر استخدامًا منذ إنشائه. يتيح لنا هذا المؤشر التمييز عندما يكون الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. إنه ينتمي إلى فئة مؤشرات التذبذب، أي المؤشرات التي تنتقل بين القيم من 0 إلى 100. كما أنه يساعدنا على تحديد مستويات الدخول والخروج في عملياتنا أو تأكيدات الاختراق أو إشارات انعكاس الاتجاه. مثل جميع المؤشرات، يمكن لمؤشر القوة النسبية أن يرسل لنا إشارات خاطئة يمكن أن تلعب الحيل علينا. ولهذا السبب يجب علينا تنسيق البيانات التي يظهرها مؤشر القوة النسبية مع المؤشرات الأخرى.

كيف يعمل مؤشر القوة النسبية؟

كما أوضحنا في الفقرة أعلاه، يتأرجح مؤشر القوة النسبية بين 0 و100. مستويات التشبع في الشراء أعلى من 70%. من ناحية أخرى، تقتصر مستويات التشبع في البيع على أقل من 30٪. ومن ثم يمكننا أن نرى المنطقة المتوسطة بين القيمتين 30 و 70، والتي يتم إعلانها كمنطقة محايدة. هذه المنطقة هي المكان الذي يتم فيه تحديد اتجاهات الاتجاه عادة. وأخيرًا، يوضح لنا الخط مسار البيانات المقاسة.

من أجل العمل مع هذا المؤشر، علينا أن نلاحظ اللحظات التي تظهر لنا القيم التي يظهرها مؤشر القوة النسبية. إذا رأينا أن قيم مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل من المستوى 30، فهذه إشارة دخول جيدة لشراء الأصل المذكور. من ناحية أخرى، إذا رأينا أن قيم مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، فهذه إشارة دخول للبيع أو بيع الأصل المذكور. يمكننا قصر توقيت العملية على تطوير خط مؤشر القوة النسبية (RSI) لفتح أو إغلاق عملياتنا.

ما هو مؤشر القوة النسبية مؤشر ستوكاستيك؟

مؤشر القوة النسبية RSI العشوائي هو المؤشر الثاني الذي سنعلمك إياه في هذا التدريب التجاري. يقيس مؤشر المذبذب هذا مستوى مؤشر القوة النسبية البسيط بنطاقاته العالية والمنخفضة ضمن نطاق زمني. وهي مكونة من نفس مناطق ذروة البيع وذروة الشراء والمحايدة، ولكن لديها اختلافان ملحوظان عن الأولى. أولاً، تعتمد صيغة حساب مؤشر القوة النسبية العشوائي على طرح مؤشر القوة النسبية الحالي ناقص الأدنى، وطرح مؤشر القوة النسبية الأعلى والأدنى وأخذ الرقمين وتقسيمهما على 2. والفرق الثاني هو أنه في مؤشر القوة النسبية هذا المؤشر له رقمان المتوسطات المتحركة، أحدهما سريع (الخط الأزرق) والآخر بطيء (الخط البرتقالي) يساعدان على اتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة.

كيف يعمل مؤشر القوة النسبية مؤشر ستوكاستيك؟

كما علمناك في حالة مؤشر القوة النسبية البسيط، فإن مؤشر القوة النسبية العشوائي يعمل بنفس الطريقة ولكن مع بعض التغييرات مقارنة بالأول. منطقة ذروة الشراء تقع عند قيم أعلى من 80 بدلاً من 70. ومن ناحية أخرى، تقع منطقة ذروة البيع عند قيم أقل من 20 وليس 30. أما المنطقة التي أطلقنا عليها المنطقة المحايدة فتتكون بين قيم تتراوح بين 20 و 80. وأخيرًا، من السهل فهم تفسير الحركات بين المتوسطين.

في الحالات التي نرى فيها الخط الأزرق ينزل تحت اللون البرتقالي، فهذه إشارة هبوطية. وعادة ما يحدث بعد الوصول إلى مستويات ذروة الشراء. من ناحية أخرى، في المواقف التي نرى فيها الخط الأزرق يرتفع فوق الخط البرتقالي، يمكننا تفسيره على أنه إشارة صعودية. ويحدث هذا عادةً عند الوصول إلى مستوى ذروة البيع.

هل هناك أي استراتيجية في هذا التدريب التجاري؟

كما هو الحال في جميع مقالات التدريب على التداول، سنعرض لك استراتيجيات مختلفة للاستفادة من هذا المؤشر في عملياتك. دعونا نراجع استراتيجيات الاستثمار المختلفة مع مؤشر القوة النسبية:

مؤشر القوة النسبية لتحديد الدعم/المقاومة

أحد أفضل استخدامات مؤشر القوة النسبية لعملياتنا هو أن نكون قادرين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة بناءً على المستويات التي تتطور في المؤشر. بطريقة بسيطة، يمكننا تحديد الدعم في سعر الأصل عندما نرى مؤشر القوة النسبية أقل من 30 (20 في مؤشر ستوكاستيك) وتحديد المقاومة عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية 70 (80 في مؤشر ستوكاستيك).

الاختلافات بين السعر والمؤشر

يمكننا أيضًا أن نواجه عادةً حدثًا من الجيد تعلمه في تدريبنا التجاري لتجنب التصفية. هناك أوقات قد نجد أنفسنا فيها في مواقف نرى فيها أن المؤشر قد يخبرنا بأن السعر قد ينخفض. ولكن بدلاً من الهبوط، يستمر في الارتفاع إلى مستويات أعلى. ويمكن أيضًا تطبيقه بالعكس، إذا كان المؤشر يشير إلى عمليات شراء واستمر السعر في الانخفاض. هذه الحالات هي الاختلافات بين السعر والمؤشر. وعادة ما تولد إشارات جيدة لانعكاس الاتجاه، على الرغم من وجود حالات يصعب اكتشافها. كما نرى في الرسم البياني أدناه، عندما حدد مؤشر القوة النسبية قاعًا وبدأ الحركة الصعودية، تباطأ لاحقًا مرة أخرى في نفس المنطقة. وفي الوقت نفسه، يمكننا أيضًا أن نرى كيف لم يتم تجاوز المقاومة بشكل حاسم أيضًا.

تطبيق خطوط بولينجر على مؤشر القوة النسبية

في المقالة السابقة عن التدريب على التداولتحدثنا إليك عن خطوط بولينجر. إلى جانب شرح أصل المؤشر واستخدامه، فإننا نعلمك استراتيجيات استخدام المؤشر. ومن بينها، خطوط بولينجر المزدوجة. إذا قمنا بتطبيق خطوط بولينجر المزدوجة على مؤشر القوة النسبية (RSI) بالتكوين التالي، فسنكون قادرين على رؤية مكان الأصل بوضوح. النطاق العلوي (الخط الأخضر) عند كسره يدخل في اتجاه صعودي. تمثل الخطوط المتوسطة (الخطوط الصفراء) منطقة التردد، حيث تحدث انعكاسات الاتجاه. وأخيرًا، يشير النطاق السفلي (الخط الأحمر) إلى الدخول في اتجاه هبوطي.

رسم المبادئ التوجيهية في مؤشر القوة النسبية

نحن دائمًا نرسم إرشادات لتصور الاتجاه الذي يقع فيه الأصل بشكل أفضل. يمكننا تحديد اتجاه السعر من خلال ربط نقطتي سعر بمبدأ توجيهي. وإذا لاحظنا استمراره مع اللمسة الثالثة، فقد يكون ذلك تأكيداً للاتجاه أو كسراً له. يمكننا أيضًا تطبيق هذا المنطق مع مؤشر RSI:

كما نرى في الرسم البياني أعلاه، عند الانضمام إلى الارتفاعات المتناقصة لمؤشر القوة النسبية، يمكننا أن نرى تباعدًا مع السعر، والذي يستمر في تسجيل ارتفاعات متزايدة. أخيرًا، عندما يحاول مؤشر القوة النسبية كسر الاتجاه الهبوطي، فإنه لا يتمتع بالقوة الكافية، مما يعطي إشارة بيع قيمة تبدأ الاتجاه الهبوطي. وبنفس الطريقة يمكن تطبيقه إذا تم تشجيع الحركة عن طريق المشتريات.

تطبيق المتوسط ​​المتحرك على مؤشر القوة النسبية

مثلما قمنا بتطبيق خطوط بولينجر على هذا المؤشر، يمكننا أيضًا تطبيق المزيد من المؤشرات عليه. أحد أكثر الطرق فعالية لمراقبة السعر عن كثب هو ما ذكرناه بالفعل في مقال تدريبي آخر على التداول؛ المتوسطات المتحركة. من خلال تطبيق متوسط ​​متحرك على السعر وآخر على مؤشر القوة النسبية، يمكننا تنسيق التقارب أو التباعد للأصل. وبنفس الطريقة، يمكننا أيضًا الاستفادة منها لتحديد مناطق الدخول أو الخروج في عملياتنا. كما نرى في الرسم البياني أدناه، من خلال تنسيق المتوسطين في كل من السعر والمؤشر، تكون إشارات الدخول والخروج أكثر دقة.

استنتاجات حول هذا التدريب التجاري

لقد قدمنا ​​مراجعة جيدة لهذا المؤشر الأسطوري الذي استخدمناه جميعًا في وقت ما، أو ربما نحاول تجربته في خطواتنا الأولى. لقد رأينا تكوين مؤشر القوة النسبية البسيط وكذلك تكوين توأمه العشوائي. ويمكننا أيضًا تطبيق استراتيجيات هذا التدريب على تداول مؤشر القوة النسبية (RSI) على العديد من المؤشرات الأخرى، علينا فقط أن نكون قادرين على تعلم كيفية تكييف عملياتنا وفقًا لإرشاداتنا الخاصة. وطرق لتكون أكثر فعالية وآمنة.