3 غرائب ​​في السوق ربما لم تكن تعرفها

هناك أوقات يصعب فيها للغاية فك رموز المسار الذي ستتخذه استثماراتنا في العملات المشفرة. حسنًا... لماذا تكذب علينا، فالأمر أصعب من النهوض من السرير صباح يوم الاثنين للذهاب إلى العمل. يمكن أن يبدو عالم الاستثمارات صعب الكسر، بل وأكثر من ذلك إذا أضفنا أيضًا عشوائية السوق، وتقلب سوق العملات المشفرة وغرابتها. نعم، نعني بالندرات الأحداث التي تبدو وكأنها نتيجة الصدفة ولكنها ليست كذلك. لذلك سوف نتعامل اليوم مع 3 شذوذ في سوق العملات المشفرة وكيف يمكننا الاستفادة منها في تدريبنا على التداول.

ما هي شذوذات السوق؟路‍♀️​

شذوذات السوق هي أحداث يمكن أن تبدو عشوائية تماما بالنسبة للأداء الطبيعي للأسواق المالية، كما لو كانت بجعة سوداء. عادة يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أي مستثمر، وفي أحيان أخرى يمكن أن تهاجمنا بسهولة ولكن لا يمكننا العثور على أي منطق في ذلك. يمكن لهذه الأحداث في كثير من الأحيان أن تلعب حيلًا علينا لأننا لا نملك السيطرة على الموقف، إما بسبب وضع إيقاف الخسارة بشكل سيء، أو أمر شراء محدد لم يتم إدخاله بمقدار بضعة أعشار أو عندما ينعكس السعر بعد أن كان قريبًا من سعرنا. أمر جني الأرباح. الشذوذات الأخرى أسهل في الرؤية والتشغيل، دعنا نرى أي منها:

فشل API.​

أول شيء غريب سنعلمك إياه في تدريب التداول اليوم هو مواطن الخلل في واجهة برمجة التطبيقات (API). بشكل تقريبي، يمكن اعتبارها أخطاء فنية في توفير البيانات بين المصدر (البورصة) ومنصة الرسوم البيانية التي نستخدمها (Tradingview، Metatrader، إلخ...). يمكن رؤيتها عادةً على الرسم البياني عندما نرى شمعة ذات فتيل طويل لأعلى أو لأسفل ممثلة بدون حجم تقريبًا. هناك أنواع مختلفة من فشل واجهة برمجة التطبيقات، والتي يمكن أن تكون حقيقية أو تم التلاعب بها:

1. تحطم فلاش. ​

يُوصف بأنه انهيار الأسعار في فترة قصيرة من الزمن بسبب الذعر في سوق الأسهم والكثير من الضغط الهبوطي. عادةً، عندما يحدث هذا الحدث، تبدأ الروبوتات في مسح أوامر إيقاف الخسارة التي تتسبب في انخفاض كبير في السعر. يمكن رؤيتها بحجم كبير على الرسم البياني وعادةً ما يكون انخفاضًا رأسيًا.

إصبع سمين.​

يشار إليها بالأخطاء البشرية، كما يشير اسمها باللغة الإنجليزية، وهي خطأ بشري عند تنفيذ عملية يرتكب فيها المستثمرون ذوو رأس المال الكبير خطأً عند توجيه عمليتهم للأعلى أو للأسفل. تؤدي هذه الأخطاء إلى ارتفاع أو انخفاض كبير في الأسعار. هم موضع تقدير مع الكثير من الحجم.

خطأ API تم التلاعب به.狼​

في هذه الحالة، عادةً ما تكون الأخطاء في الرسم البياني التي يتم إجراؤها عن قصد عبارة عن رسائل مخفية يرسلها كبار المستثمرين (الحيتان أو أسماك القرش) للتلاعب بالاتجاه المستقبلي للسوق. يمكن رؤيتها عندما نرى شمعة ذات فتيل كبير وحجم الشمعة المذكورة يساوي الصفر تقريبًا. عادةً ما يكون من الأفضل رؤيتها على الإطار الزمني 15 دقيقة وفي البورصات مثل Kraken أو Bitfinex بتعادل اليورو.

كيف نستفيد من هذه الندرة؟路‍♂️​

من أجل الاستفادة من فشل واجهة برمجة التطبيقات، يكفي معرفة ما إذا كانت تلبي الخصائص التي استعرضناها في الفقرات السابقة. يجب أن نضع في اعتبارنا أنه للوهلة الأولى، ليس من الضروري أن تكون جميع حالات فشل واجهة برمجة التطبيقات (API). كتوصية، من الأفضل النظر إلى الأطر الزمنية البالغة 15 دقيقة في البورصات مثل Kraken أو Bitfinex بالتعادل مع اليورو. وذلك لأن الأيدي القوية عادة ما تترك هذه الأنواع من الإشارات على وجه التحديد في هذين التبادلين، على الرغم من أنه يمكن العثور عليها في منصات أخرى.

يمكن أن يختلف توقيت أخطاء واجهة برمجة التطبيقات، حيث يمكن إغلاق خطأ واجهة برمجة التطبيقات في غضون دقائق أو قد يستغرق إغلاقه إلى الأبد. ومن النادر أن نعرف كيفية تحديده جيدًا، فهو يوفر لنا هدفًا واضحًا إذا أردنا الاستفادة من هذه الفرصة، ولكننا نتذكر أن التوقيت قد يختلف، بل وربما لا يمكن تحقيقه...

فجوات العقود الآجلة.️​

الغرابة الثانية في السوق والتي سنقوم بتدريسها في هذا التدريب التجاري هي فجوات العقود الآجلة. تعتمد هذه الندرة على ملاحظة فجوات السوق بين شمعتين داخل الرسم البياني عندما لا يكون هناك تداول بينهما. على وجه التحديد، سوف نتحدث عن الثغرات العقود الآجلة لـ CME BTC. عندما يغلق السوق يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة ليلاً ويعاد فتحه يوم الأحد الساعة الثانية عشرة صباحًا، يتم إنشاء فجوة بسبب تقلب سعر البيتكوين الفوري في الوقت الفعلي. عندما يتم افتتاحه يوم الأحد، تبقى فجوة بين سعر إغلاق يوم الجمعة والسعر الفوري للبيتكوين عند فتح العقود الآجلة. عادةً ما يتم إغلاق هذه الثقب أو الفجوة في معظم الأوقات، على الرغم من أن بعضها قد يظل مفتوحًا. وهي ظاهرة تحدث في فئات الأصول المختلفة، مثل المؤشرات أو الأسهم.

كيف نستفيد من هذه الندرة في السوق؟‍​

في الرسم البياني أدناه يمكننا أن نرى الشرح في أجزاء من كيفية تشغيل فجوة العقود الآجلة. في هذه الحالة، سنقوم بكشف الفجوة التي تم إغلاقها مؤخرًا في العقود الآجلة للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية (CME):

1. نرى كيف يغلق سوق العقود الآجلة يوم الجمعة في الساعة الحادية عشرة ليلاً. خلال عطلة نهاية الأسبوع، يظل السوق الفوري للعملات المشفرة مفتوحًا، لذلك يستمر السعر في التقلب صعودًا أو هبوطًا عن سعر إغلاق يوم الجمعة.
2. يوم الأحد في الساعة الثانية عشرة صباحًا، يتم استئناف تداول العقود الآجلة للبيتكوين. في هذا المثال يمكننا أن نرى كيف افتتح مع فجوة هبوطية، أي أن سعر البيتكوين افتتح على انخفاض مقارنة بسعر إغلاقه يوم الجمعة.
3. الآن هو الوقت الذي يجب أن نكون فيه منتبهين؛ نحن ننتظر حتى يقترب السعر من قاع الفجوة وننشئ أمر الشراء (أو البيع إذا كانت هناك فجوة صعودية) في انتظار التأكيد، ومن الواضح، أمر إيقاف الخسارة الخاص بنا وفقًا للمستويات المحددة.
4. وأخيرًا، نقوم بإنشاء أمر جني الأرباح، وإدارة مركزنا بشكل فعال.

أيام السبت الخضراء، والأحد الحمراء. 

نعم، تبدو غرابة السوق هذه وكأنها ترويج لـ Telepizza، ولكنها بالأحرى ترويج لسوق العملات المشفرة. تعتمد هذه الغرابة الأخيرة في تشكيل التداول هذا على حساب إحصائي للارتفاعات والانخفاضات اعتمادًا على اليوم الذي يقع فيه في عطلة نهاية الأسبوع، وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه مع احتمال كبير أن تكون أيام السبت عادة أيام صعودية وأيام الأحد عادة ما تكون أيام صعودية. أيام. تعتمد هذه الدراسة على الإحصائيات الرياضية، حيث من الممكن أن يفشل أي منها. من وجهة نظرنا، قد يكون السبب هو أن الأموال التي تحركت على مدار الأسبوع في أسواق أخرى (سواء كانت فوركس أو مواد أولية أو مؤشرات أو غيرها) ينتهي بها الأمر في سوق العملات المشفرة، وفي اليوم التالي عندما يستعدون للعودة إلى أسواقهم، ينكمش سوق العملات المشفرة فجأة.

كيف يمكننا الاستفادة من هذه الندرة في السوق؟‍

الطريقة البسيطة (ولكنها ليست الأكثر فاعلية) للاستفادة من هذه الغرابة هي فتح مركز شراء خلال بداية يوم السبت، ومن الواضح تحديد أمر إيقاف الخسارة وفقًا لمستوى الدخول. بعد ذلك، يتعين علينا إدارة المركز بشكل فعال، حيث يمكننا استخدام أداة التنبيهات المتاحة في Tradingview للانتباه إلى أي حركة نقوم بتعيينها. للاستفادة من الشلالات في أيام الأحد، سنتبع نفس الإجراء ولكن في الاتجاه المعاكس؛ نفتح صفقة بيع في بداية يوم الأحد ونقوم بالإدارة النشطة بنفس الطريقة، مع تحديد مستويات التنبيه. ونتذكر مرة أخرى أن هذه الندرة مبنية على دراسة احتمالية، لذا يجب علينا أن ننظر إلى سياق السوق قبل الدخول في هذا النوع من الندرة.

الاستنتاجات من هذا التدريب التجاري على شذوذ السوق.​

كما تعلمنا خلال هذا التدريب التجاري على شذوذات السوق، لا توجد حقائق مطلقة. صحيح أن بعض الشذوذات التي أظهرناها، مثل فجوات العقود الآجلة، لها معدل نجاح أعلى من الاثنين الآخرين. ولكن كما نكرر مرة أخرى، فهي لا تؤكد لنا المستقبل القريب للأصل المعني، ولهذا السبب يجب علينا الجمع بين استراتيجيات التشغيل النادرة هذه جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى والمعلومات ذات الصلة لدخول السوق باللحم المشوي دون الحصول على احترقت شريحة لحم، أو بالأحرى فاتورتنا…