لقد أدركنا مؤخرًا أنه، جنبًا إلى جنب مع محتوى الأخبار التي ننشرها كل أسبوع، فاتنا نشر المزيد من المحتوى التعليمي لأولئك الذين انضموا للتو إلى عالم الاستثمارات الرائع. لذلك قررنا البدء في إطلاق منشورات جديدة سنوفر فيها التدريب على التداول المتعلق بأدوات التداول التحليل الفني للسماح للمجندين الجدد بتعلم كيفية استخدام المؤشرات الفنية وغير ذلك الكثير. اليوم نطلق هذا التدريب التجاري الذي يتحدث عن المتوسطات المتحركة وكيفية الاستفادة منها بكفاءة.
ما هي المتوسطات المتحركة؟· ♂️
المتوسط المتحرك هو قيمة محسوبة للمتوسط الحسابي للسعر خلال فترة زمنية محددة. وهذا يعني أن وظيفة المتوسط المتحرك هي في الأساس تخفيف تقلبات الأسعار من أجل رؤية ما هو أبعد من تغيرات الأسعار التي قد تكون ضئيلة. بهذه الطريقة يمكننا أن نرى الاتجاه طويل المدى الذي قد يختلف بشكل كبير عما نراه على المدى القصير.
المتوسط المتحرك البسيط (الخط الأزرق) والمتوسط المتحرك الأسي (الخط الأصفر) هما الأكثر استخداما من قبل المستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن المتوسطات المتحركة تتكون من بيانات قمنا بجمعها من الماضي، أي أنها مؤشر متأخر لأنها مكونة بناء على بيانات سابقة. ستحدث التغييرات في المتوسطات المتحركة بعد أن يبدأ سعر الأصل المعني في التحرك بالفعل. ولهذا السبب، تعمل المتوسطات المتحركة كأداة لتأكيد الاتجاه.
ما الذي تساهم به المتوسطات المتحركة في تدريبنا على التداول؟樂
تُستخدم المتوسطات المتحركة في التحليل الفني لمساعدتنا في تحديد الاتجاهات طويلة المدى. في البداية، قد يبدو الأمر أشبه بمحاولة تحديد الاتجاه الذي يمكن أن يتجه إليه سعر الأصل في لمحة سريعة. ولهذا السبب يمكن أن تساعدنا المتوسطات المتحركة في الكشف، على سبيل المثال، عندما يكون الأصل على وشك الدخول في اتجاه ما أو عندما يكون على وشك الخروج منه. لدينا 4 حالات يمكن أن تساعدنا فيها المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاه السوق:
1. السوق في اتجاه.
عندما نكتشف أن السعر بعيد تمامًا عن المتوسط المتحرك، فهذا مؤشر على أن السعر في اتجاه موحد نظرًا للمسافة بين عرض السعر والمتوسط المتحرك. إذا رأينا أن السعر بعيد مع اتجاه المتوسط المتحرك للأعلى، فإننا نواجه اتجاهًا صعوديًا. من ناحية أخرى، إذا رأينا كيف أن السعر أيضًا بعيد عن المتوسط المتحرك ولكن في هذه الحالة يتجه المتوسط نحو الأسفل، فنحن في اتجاه هبوطي.
وفي الرسم البياني التالي يمكننا أن نرى كيف بقي سعر النفط في اتجاه تصاعدي خلال الربع الأول من العام.
2. الاتجاه يفقد قوته.
عندما نرى أن سعر الأصل يبدأ في الاقتراب من المتوسط المتحرك، مما يقلل المسافة الملحوظة التي رأيناها سابقًا، فهذا مؤشر على أن الاتجاه الحالي داخل ذلك الأصل بدأ يفقد قوته. تذكر أنه عند جمع البيانات السابقة، فإن فقدان القوة في الاتجاه يمكن أن يخدعنا أيضًا. قد يبدو أن سعر الأصل يبدأ بمطاردة المتوسط المتحرك ومن ثم يعتمد عليه فقط لاكتساب القوة والاستمرار في الانغماس في هذا الاتجاه.
كما نرى في الرسم البياني أعلاه، كانت عملة البيتكوين في اتجاه صعودي عندما شهدنا تدريجياً استنفاد الاتجاه من خلال المنحدر الهبوطي للمتوسط المتحرك.
3. إضفاء الطابع الجانبي على سعر الأصل.
تمامًا مثل البشر، لن يكون لأسعار الأصول دائمًا اتجاه محدد بوضوح وواضح تمامًا. قد يختبر في بعض الأحيان الأرض عن طريق تذبذب السعر بالقرب من المتوسطات المتحركة بسبب التردد داخل السوق. هذه هي اللحظات الحاسمة لتكون قادرًا على اكتشاف الاتجاه الذي يمكن أن يتجه إليه سعر الأصل.
عندما نرى أن سعر الأصل يتحرك بالتوازي مع المتوسط المتحرك، فهذا يخبرنا أننا قريبون من تغيير الاتجاه المحتمل.
4. الارتدادات أو نقاط الانهيار.
بصرف النظر عن كونه مفيدًا في تحديد الاتجاه، فإن هذا النوع من المؤشرات مفيد في تدريبنا التجاري حتى نتمكن من اكتشاف نقاط الارتداد أو الاختراق في سعر الأصل. يحترم السعر عادةً المتوسطات المتحركة طويلة المدى، حيث عادةً ما يقوموا بعمل توقفات أو فواصل يمكننا الاستفادة منها للدخول في تغييرات الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كسر السعر المتوسط المتحرك بقوة، فسنرى على الأرجح انعكاسًا للاتجاه الحالي. من ناحية أخرى، إذا رأينا كيف يرتد السعر بقوة على متوسط متحرك، فمن المرجح أن يكون ذلك نقطة توقف ويستمر الاتجاه الحالي.
تساعدنا نقاط الارتداد أو الاختراق على تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
أنواع المتوسطات المتحركة.
لمحاولة جعل هذا التدريب على التداول خفيفًا قدر الإمكان، سنركز على متوسطين متحركين سيكونان مفيدًا جدًا لتحليل محفظة الأصول لدينا:
المتوسط المتحرك البسيط (MA).
المتوسط المتحرك البسيط (المعروف باسم MA أو SMA) هو المتوسط المتحرك الذي يتكون من أسعار إغلاق الأصل المعني خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، إذا أردنا حساب المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة، فما علينا سوى إضافة سعر الإغلاق لآخر 200 يوم ثم قسمتهم على 200.
يتيح لنا المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة الحصول على نقطة مرجعية لاتجاه الأصل.
اعتمادًا على الزمن الذي سنقوم بقياسه، قد تختلف التكوينات قليلاً. لقياس الفترات الزمنية طويلة المدى، فإن الفترات التي يمكننا تحقيق أفضل النتائج فيها هي مستويات مثل 100 أو 150 أو 200. ولقياس الفترات الزمنية متوسطة المدى، فإن الأكثر فعالية هو استخدام الفترات التي تتراوح بين 20 و 100 فترة، وأخيرا وبالنسبة للزمنيات القصيرة، فإن الأمثل هو أنها تتراوح بين 1 و20 فترة.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA).
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسط المتحرك الذي يعين وزنًا مختلفًا لكل سعر. مع حساب المتوسطات المتحركة الأسية، يتم تفضيل الأسعار الأحدث من خلال منحها وزنًا أكبر. وهذا يقلل من وزن الأسعار القديمة على الحساب مع مرور الوقت. الفرق الرئيسي بين المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية هو طريقة حساب متوسط الأسعار. يقيس المتوسط المتحرك البسيط المتوسط بنفس الطريقة لجميع الأسعار، بينما يفضل الأسي الأسعار الأحدث حتى لا يتخلف عن الركب مع بيانات بعيدة عن الواقع الحالي.
يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر لأحدث الأسعار ليعطينا متوسطًا ببيانات أكثر دقة.
هل هناك استراتيجية لاستخدام المتوسطات المتحركة؟
من أجل ثروتك؛ الجواب نعم. سنعلمك 3 إستراتيجيات يمكنك من خلالها استخدام المتوسطات المتحركة لاكتشاف تحركات الأسعار والاستفادة منها لتحقيق الأرباح:
1. تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك.
عندما نكتشف تقاطعًا بين السعر والمتوسط المتحرك، فإن الاتجاه الذي تم فيه التقاطع المذكور (سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا) يمكن أن يخبرنا إلى أين سيتجه السعر خلال الفترات التالية. في الوقت نفسه، كما أوضحنا سابقًا، عندما يكون السعر أقل أو أعلى من المتوسط المتحرك المذكور، فإنه يشير أيضًا إلى الاتجاه الحالي في الأصل المعني.
إن تقاطع السعر فوق المتوسط يعطينا إشارة شراء جيدة.
2. تقاطع متوسطين متحركين.
بنفس الطريقة التي رأيناها مع التقاطع بين السعر والمتوسط المتحرك، يمكن أن تعطينا التقاطعات المتوسطة أيضًا مرجعًا للحركات المستقبلية التي قد تحدث. عندما نرى تقاطع متوسط متحرك سريع (على سبيل المثال، متوسط متحرك لمدة 50 فترة) فوق متوسط متحرك بطيء (متوسط متحرك لمدة 200 فترة)، يمكننا تفسير ذلك على أنه إشارة شراء، والمعروفة باسم الصليب الذهبي من ناحية أخرى، إذا رأينا المتوسط المتحرك السريع يهبط إلى ما دون المتوسط المتحرك البطيء، فيمكننا تفسير ذلك على أنه إشارة بيع، والمعروفة باسم معبر الموت.
تقاطع المتوسطات يعطينا إشارات بحركة محتملة في اتجاه التقاطع.
3. انزلاق السعر بين متوسطين متحركين.
الإستراتيجية الثالثة والأخيرة التي نقدمها لك مع المتوسطات المتحركة هي انزلاق السعر بين متوسطين. ويكفي أن ننظر إلى اللحظة التي نتصور فيها فجوة بين المتوسطين إلى جانب السعر الكامن على أحدهما. بعد ذلك، نلاحظ كيف يتحرك السعر بالقرب من أحد المتوسطات. إذا رأينا أن السعر يكسر أحد المتوسطات المتحركة، فيكفي الاستفادة من الرحلة نحو المتوسط المتحرك الآخر، سواء صعودا أو هبوطا.
يمكننا الاستفادة من الانزلاق بين لإجراء عمليات بسيطة.
استنتاجات حول المتوسطات المتحركة.الصفحة
كما علقنا طوال هذا التدريب على التداول على المتوسطات المتحركة، علينا أن نتذكر أن المتوسطات المتحركة تعمل بتأخير، بناءً على البيانات السابقة. مثل أي نوع آخر من المؤشرات، ترشدنا المتوسطات المتحركة حول الاتجاه المحتمل للسعر، ولكنها لا تضمن لنا في أي وقت توقعًا دقيقًا بنسبة 100٪ للحركة. المعلمات الأمثل للاستفادة من المتوسطات المتحركة هي 50 فترة للمتوسطات السريعة و200 فترة للمتوسطات الطويلة. تجدر الإشارة إلى أن متوسط 200 فترة عادة ما يكون بمثابة دعم أو مقاومة في الأسعار، لذلك يجب أن ننظر إلى المسافة بين المتوسط والسعر للتكهن بالاتجاه المستقبلي للسعر.
يتيح لنا مؤشر Alessiof استخدام 4 أنواع من EMA مع خطوط بولينجر.
أفضل طريقة لإتقان التدريب على التداول الخاص بك هي التدرب على منصات الرسوم البيانية مثل Tradingview. بخصوص هذا الدرس، ننصحك باستخدام المؤشر "4EMA + بولينجر باند" Alessiof، والذي يمكنك من خلاله أن يكون تحت تصرفك 4 متوسطات متحركة أسية مدمجة مع خطوط بولينجر (مؤشر آخر سنشرحه في الدروس التالية).