ما هو MACD وكيف يعمل؟

استمرارًا لدروس التدريب على التداول التي بدأت منذ بضعة أسابيع، فقد تعلمنا ما هو المتوسطات المتحركة س فيغاس البولنجر باند ومدى فائدتها لعملياتنا. اليوم سوف نستمر مع مؤشر مفيد للغاية، قد يبدو أكثر تعقيدًا قليلاً من تلك الموصوفة أعلاه، ولكن إذا انتبهت، فسوف تتعلم استخدام أحد المؤشرات الأكثر فعالية في التحليل الفني. نعم، سوف نتحدث عن MACD والمزايا التي يوفرها لنا للتدريب على التداول لدينا.

ما هو مؤشر الماكد؟

يعد مؤشر MACD (تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك) أحد أفضل المؤشرات المعروفة والأكثر استخدامًا. إنه مؤشر مفيد جدًا للتدريب على التداول الخاص بك نظرًا لأنه متعدد الاستخدامات في أي نوع من الأسواق المالية للتداول. تم إنشاء هذا المؤشر بواسطة جيرارد أبل بهدف تزويد المستثمرين بإمكانية متابعة اتجاه الأصل في شكل مذبذب. قد يبدو هذا المؤشر للوهلة الأولى معقدًا في الفهم حيث أننا نرى أنه يتكون من خطين وأشرطة ملونة ترتفع وتنخفض إلى ما دون المستوى. لكنها في الحقيقة بسيطة ومفيدة للغاية. دعونا نرى كيف يعمل...

كيف يعمل مؤشر MACD؟ ⚙️​

كما فعلنا في منشوراتنا السابقة، فإن الشيء الأساسي في التدريب على التداول على المؤشرات هو فهم كيفية تكوينها وكيفية عملها. يتكون مؤشر MACD بشكل أساسي من خطين وبعض الأشرطة التي يمكننا رؤيتها بين هذه الخطوط:

• يُعرف الخط الأزرق باسم MACD. وهو يتكون من متوسطين متحركين أسيين تم تكوينهما في 12 و 26 فترة. بعد ذلك، يتم إجراء الطرح بين قيمة المتوسطين للحصول على الخط الذي يحدد MACD.

• بعد ذلك يمكننا أن نرى خطًا برتقاليًا يُعرف بالإشارة. هذا الخط هو حساب آخر للمتوسط ​​المتحرك الأسي، ولكن في هذه الحالة نقوم بتكوينه بـ 9 فترات بدلا من 12 أو 26. هذا الخط، كما يشير اسمه، يعطينا إشارة لتحديد ما إذا كان السعر ينوي الصعود إلى الأعلى أو لأسفل. وبهذه الطريقة، يمكننا أن نقرر ما إذا كنا سنشتري أو نبيع، طالما أن الإشارة تعبر خط MACD أو خط الصفر.

• أخيرًا وليس آخرًا، يمكننا رؤية بعض الأشرطة الأفقية التي يتغير لونها (الأخضر أو ​​الأحمر) في منتصف خطوط MACD والإشارة. تسمى هذه الأشرطة MACDh، وهي تظهر لنا في جميع الأوقات الفرق الموجود بين الخطين. فهي تساعدنا على تتبع العلاقة التاريخية بين الوسيلتين المحددتين أعلاه.

هل هناك استراتيجية للاستفادة من MACD؟

بالطبع، لن يكون تدريبًا جيدًا على التداول إذا لم نزودك باستراتيجيات للاستفادة من المؤشرات. بالنسبة لهذا المؤشر على وجه التحديد، نقدم لك استراتيجيتين بسيطتين ولكن فعالتين إذا استخدمناهما بحكمة:

1. عبور خط MACD إلى خط الإشارة

هذه الإستراتيجية هي أبسط ما يمكننا استخدامه في عملياتنا مع مؤشر MACD. يتكون ببساطة من انتظار التقاطع بين سطري المؤشر، ويكون دائمًا خط MACD (الخط الأزرق) الذي يقود الأوركسترا. بالتفصيل، عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، فإننا نضع أنفسنا في وضع شراء. من ناحية أخرى، عندما يقع خط MACD تحت خط الإشارة، فإننا نضع أنفسنا على المكشوف. كما نرى في الصورة أدناه، للاستفادة من التحركات الصعودية، يكفي الدخول عند تقاطع الخطوط المذكورة (ويفضل أن يكون ذلك تحت مستوى 0).

نرى كيف أن مسار MACD يكون فوق الإشارة في جميع الأوقات. ننصحك بتحليل ميل مؤشر MACD، لأنه يمكن أن يعطينا إشارات مسبقة للوقت الأمثل للخروج. ومن الملائم أيضًا رؤية الرسم البياني، لأنه يعطينا إشارات على استنفاد الاتجاه لانعكاس محتمل في السعر. عندما نرى أن مؤشر MACD يعبر أسفل الإشارة، فقد حان الوقت لإغلاق عمليتنا الطويلة لتحصيل الأرباح. من ناحية أخرى، يمكننا فتح صفقة بيع في اللحظة التي نرى فيها مؤشر MACD ينخفض ​​تحت الإشارة (في منطقة أعلى من 0). يمكن أن يساعدنا الرسم البياني أيضًا في الخروج من العملية، في اللحظة التي يكون فيها التقاطع الصعودي على وشك القيام به ويتوقف الرسم البياني عن إظهار علامات الهبوط.

2. الخطان يعبران خط الصفر

إحدى الاستراتيجيات الأخرى التي سنعرضها لك في هذا التدريب على تداول MACD تشبه تلك التي شرحناها في المقالة حول المتوسطات المتحركة. ويتكون بشكل أساسي من انتظار تقاطع الخطين فوق الصفر للحصول على إشارة دخول صعودية. لتحقيق نقاط دخول هابطة سيكون نفس الإجراء ولكن بالعكس، في انتظار اللحظة التي تعبر فيها هذه الخطوط تحت مستوى الصفر. تجدر الإشارة إلى أن هناك منطقتين محددتين تمكنا من رؤيتهما بالفعل، منطقة الشراء ومنطقة البيع. ويحد هاتين المنطقتين مستوى الصفر، كما سنرى في مؤشرات أخرى سنشرحها قريبا.

كما نرى في الرسم البياني أعلاه، في اللحظة التي يتقاطع فيها مؤشر MACD والإشارة فوق مستوى الصفر، يبدأ السعر في الحركة الصعودية. نرى قوة السعر في عدم انخفاضه عن مستوى الدخول الأصلي عند حدوث حركة هبوطية في مؤشر الماكد. ومع ذلك، تمكن السعر من البقاء فوق سعر الدخول، وتمكن من القيام بعبور صعودي ثانٍ فوق الصفر مما أدى إلى ارتفاع السعر مرة أخرى. نوصي عند إجراء الإدخالات، بوضع الخطوط بشكل جيد بناءً على توقعاتك. أي أننا إذا قمنا بعملية شراء عندما يعبر مؤشر MACD فوق الإشارة عند مستوى أقل بكثير من الصفر، فلدينا فرصة أكبر للنجاح مقارنةً بإجراء العملية في تقاطع غير حاسم بالقرب من الصفر.

3. الاختلافات بين MACD والسعر

كما هو الحال مع العديد من المؤشرات، هناك أوقات لا يتفق فيها المؤشر والسعر على الاتجاه الذي يسلكه الأصل المعني. نحن نعرف هذه الأحداث على أنها انحرافات، وهي طريقة رائعة لاكتشاف تغيرات الاتجاه في الأسعار. في بعض الأحيان تكون واضحة وفي أحيان أخرى تكون مخفية أكثر من إبرة في كومة قش. وبطبيعة الحال، فإن الاختلاف لا يضمن تحول الاتجاه. يجب أن نفسر ذلك على أنه تحذير من احتمال كبير لانعكاس الاتجاه، حتى لو لم يحدث ذلك دائمًا. ومن خلال الشرح التالي، ضمن هذا المؤشر يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من التباعد؛ انحراف مزدوج لـ MACD وMACDh أو انحراف واحد لـ MACD أو MACDh.

كما نرى في الرسم البياني أعلاه، نرى كيف يعبر مؤشر الماكد (MACD) أسفل الإشارة، وهو ما يمكننا تفسيره على أنه إشارة هبوطية. ولكننا نرى على الفور كيف يتعافى السعر ويواصل مساره الصعودي، ولهذا السبب كان هذا الاختلاف بين مؤشر الماكد والسعر بمثابة إشارة (من الصعب رؤيتها إلى حد ما) لانتكاسة صغيرة في السعر لمواصلة هذا الاتجاه.

استنتاجات من هذا التدريب التجاري

كما رأينا خلال هذه المقالة، يعد مؤشر MACD أحد أسهل المؤشرات التي يمكن تعلم استخدامها وفي نفس الوقت يتمتع بمستوى جيد من الفعالية إذا استخدمناه بشكل صحيح. نتذكر أنه من المستحسن الدخول إلى المناطق التي يكون فيها عبور الخطوط محددًا بوضوح للحركة التالية التي ستحدث. في الوقت نفسه، كما هو الحال في أي تدريب تداول نقوم به، فمن المستحسن استخدام المؤشرات لدعم الآخرين (مثل الحجم أو المتوسطات المتحركة أو غيرها) من أجل الحصول على إشارات شراء أو بيع أكثر دقة.